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Hacemos referencia a la emisión pública de bonos corporativos emitidos por la sociedad Alternegy S.A. (en adelante el “Emisor”) por la suma de US$320,000,000, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá mediante Resolución SMV 669-17 de 11 de diciembre de 2017 (en lo sucesivo, la “Emisión”) ; y al proceso de reestructuración que está llevando a cabo la sociedad CELSIA S.A. (antes CELSIA, S.A. E.S.P.) y sus filiales en Centroamérica (en adelante, el “Proceso de Reestructuración”) en virtual de la cual se formalizará la Cesión de Acciones de Alternegy, S.A. y de Bontex, S.A., previo a la ejecución de los siguientes pasos con la finalidad de capitalizar las deudas Inter compañía, mejorando de forma positiva los patrimonios de estas:
- Cesión de cuentas por cobrar Inter compañía entre Alternegy, S.A., Bontex, S.A. y Celsia Centroamérica, S.A.
- Compensación de deudas Inter compañías entre Alternegy, S.A. y Celsia Centroamérica, S.A.
- Modificación del capital accionario de Bontex, S.A. mediante escritura pública 13,744 de 2 de diciembre de 2019, inscrita el 04 de diciembre de 2019.
- Capitalización del saldo que le adeuda Alternegy, S.A. a Celsia Centroamérica, S.A. por la suma de $269,720,243.94, mediante la suscripción de acciones.
- Capitalización del saldo adeudado por Bontex, S.A. a Celsia Centroamérica, S.A. por la suma de $70,808,199.82, mediante la suscripción de acciones.
Culminados estos pasos se formalizará la cesión del 100% de las acciones de CELSIA, S.A. a Celsia Centroamérica, S.A.
Este proceso cuenta con las aprobaciones correspondientes conforme a lo establecido en los documentos de la Emisión.
Dado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 11 de diciembre de 2019.
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